Resumo Executivo
Balancetes
Anexe o PDF do balancete (ou cole o texto) de quantos períodos quiser, de janeiro/2012 a dezembro/2030, da Operadora e do Hospital.
Fluxo de Caixa
Anexe o Excel do fluxo de caixa Detalhado da Operadora e do Hospital, de quantos períodos quiser. O Resumido de cada um é gerado automaticamente a partir do Detalhado, e a Cooperativa é calculada automaticamente como a soma de Operadora + Hospital — não precisa anexar nada para ela.
OPERADORA — Detalhado
Anexe o Excel (leitura automática e confiável). Gera tanto a visão Detalhado quanto o Resumido (que mostra só as linhas de totais/categorias) na aba Fluxo de Caixa Operadora.
HOSPITAL — Detalhado
Anexe o Excel (leitura automática e confiável). Gera tanto a visão Detalhado quanto o Resumido (que mostra só as linhas de totais/categorias) na aba Fluxo de Caixa Hospital.
Mercado — Dados de Entrada
Espaço para dados de mercado (concorrência, beneficiários, participação de mercado, etc.).
Volume de Beneficiários
Movimentação mensal (Empresarial / Adesão / Individual, inclusões, reinclusões e exclusões). O "Total Benefic." é calculado automaticamente (total do mês anterior + movimentação deste mês) sempre que houver um mês anterior cadastrado — edite manualmente se precisar corrigir. Esse total alimenta o indicador Tíquete Médio de Mensalidade. Os gráficos, o resumo dos últimos 12 meses e as anotações ficam na sub-aba Volume de Beneficiários.
| Mês | Total Benefic. |
Total Empresarial |
Total Adesão |
Total Individual |
Inclusões Empresarial |
Inclusões Adesão |
Inclusões Individual |
Total Inclusões |
Reinclusões Empresarial |
Reinclusões Adesão |
Reinclusões Individual |
Total Reinclusões |
Total Incl. + Reincl. |
Exclusões Empresarial |
Exclusões Adesão |
Exclusões Individual |
Total Exclusões |
SALDO | Última Alteração |
|---|
Volume de Beneficiários
Gráficos e resumo dos últimos 12 meses até o período selecionado.
Resumo — últimos 12 meses
Anotações gerais
Anotações da área de Mercado
Regulação
Espaço para dados regulatórios (ANS, normativas, indicadores regulatórios, etc.). Estrutura inicial — anotações livres, salvas automaticamente.
Apenas as linhas de totais e categorias (destacadas em verde no Detalhado) — mostrando os 3 últimos meses, média do ano e variação.
Apenas as linhas de totais e categorias (destacadas em verde no Detalhado) — mostrando os 3 últimos meses, média do ano e variação.
Apenas as linhas de totais e categorias (destacadas em verde no Detalhado) — mostrando os 3 últimos meses, média do ano e variação.
Aplicações Financeiras
—Uma linha por fundo/aplicação, por mês. Preencha os valores diretamente nos campos abaixo. Os gráficos e o resumo ficam na sub-aba Aplicações Financeiras.
| Mês | Categoria | Fundo | Rent. Bruta (%) |
Rend. Bruto (R$) |
Imposto Retido (R$) |
Saldo Final (R$) |
Última atualização |
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Aplicações Financeiras
Alocação e rentabilidade
Balancete Operadora